Exportar i l'informe d'ingressos

Hi ha dues maneres de mirar les factures en conjunt. Exportar en treu un mes sencer en un fitxer CSV, que és el que sol demanar l’assessoria. Informes en fa el compte a la mateixa pantalla, per períodes i amb la comparació amb els anteriors.

L’exportació i els Informes només els veuen el propietari i els administradors de l’espai de treball.

Exportar dades

1. Obre Factures.
2. A Més accions, els tres punts de dalt a la dreta, tria Exportar.
3. S’obre Exportar dades. A Tipus d'exportació, tria què vols:
   • Factures per data d'operació: les factures amb data d’operació dins del mes, també les anul·lades. Els esborranys no hi surten.
   • Pagaments rebuts: els pagaments amb data dins del mes, sense els que s’han pagat amb saldo a favor.
4. Tria el Mes i l’Any. Surten amb els d’avui.
5. Prem Exportar.

El navegador baixa el fitxer: factures-9-2026.csv o pagaments-9-2026.csv, amb el número del mes i l’any. El de factures porta una fila per factura amb el número, les dates, el client i el NIF, la base imposable, separada entre la del 21%, l’exempta i la no subjecta, l’IVA i el total, si està anul·lada, i les dades de la rectificació quan n’hi ha. El de pagaments porta el número de la factura, la data del pagament, el client, l’import, el mètode, la referència i l’import de la factura.

Cada exportació és d’un sol mes. Per a un trimestre, en fas tres.

L’informe d’ingressos

1. Obre Factures i prem Informes, a dalt a la dreta.
2. S’obre l’Informe d'ingressos d’aquest mes.
3. A Període, tria Mes, Trimestre, Any o Personalitzat. Amb Mes, tries el mes i l’any. Amb Trimestre, de T1 a T4 i l’any. Amb Any, el Mode: Any fins avui o Any complet. Amb Personalitzat, una Data inicial i una Data final.
4. A Comparar amb, tria quants períodes anteriors vols al costat, de Cap a sis. Surt amb tres.

A dalt, quatre requadres donen el període d’un cop d’ull: Factures, Base, Impostos i Total. Quan compares, cada un porta el percentatge de pujada o de baixada respecte al període anterior, o respecte a la mitjana dels anteriors si en compares més d’un.

A sota, les pestanyes Activitat i Servei agrupen els ingressos per sèrie o per servei. Les línies sense servei, com les de descripció personalitzada, surten a Sense servei.

Taula o gràfic

Els dos botons de la dreta, damunt dels resultats, canvien la vista:

• La taula mostra Ingressos, amb les Factures, la Base, els Impostos i el Total de cada grup. Quan compares, una segona taula, Comparativa amb períodes anteriors, posa cada període en una columna.
• El gràfic mostra el mateix en columnes, una per període i grup, o en un cercle quan no compares res.

Què compta l’informe

L’informe compta les factures aprovades per la seva data d’operació. Els esborranys i les anul·lades no hi són. Una factura rectificada compta una sola vegada, amb els imports de la seva rectificativa, i la rectificativa no es torna a comptar a part.

Per on continuar

Qui més de l’equip pot veure les factures ho decideix el seu rol: ho explica Canviar el rol d'un membre, al capítol Equip.